暴涨已成定局,小心乐极生悲,这些地方要留心

别人悲观的时候我乐观,别人乐观的时候我谨慎。

整个6、7月份,很多短线做的特别的好朋友,很多趋势的大资金,都开始撤退,很多散户包括悄悄盈的跟投者,都很浮躁,开始担心大盘的见顶崩盘,

而恰恰认为情况相反,我反复跟大家讲,市场慢牛的节奏没有结束,科技的主线一定不要动摇,在5月11日发布了《军工、芯片、券商翻转了吗?》,

也就是在这一天,以芯片为代表的硬科技全面反弹,至今159995芯片ETF涨幅接近50%;

6月3日发布了《科创板牛市呼之欲出,AAAAA级干货,阅后即焚》,再次指出来了这一轮科技慢牛的主要核心板块—–科创板。

好了,现在的大家都乐观了,那我要说一句了,短期要谨防科技的调整和回撤了。

为啥这么说呢?

很简单,一方面,5月11日启动的时候就不是便宜,而是估值合理,现在芯片已经从73倍涨到了101倍,指数上涨48%。

另一方面,获利盘很大,散户又要蜂拥而至,按照多年的经验,一般会有一次派发。

暴涨已成定局,小心乐极生悲,这些地方要留心

当然你要是质疑我的判断,我也没啥说,我只能说,你说的对。周末,还跟大家系统的讲讲当下的情况和对策吧。

在6、7月份市场之所以产生剧烈的动摇,从市场本身来说,主要是这么几点,

1、消费和医疗经过连续多年的上涨,60倍的白酒,100多倍的CXO只能靠梦想支持了,透支了未来3年的业绩和确定性,没有资金愿意接盘了。

2、对新能车和光伏的长期上涨也比较偏谨慎,没有看到新能车销量暴涨的事实逻辑。

3、对以芯片为代表的硬科技第一轮暴涨的锁定利润。

但说到根上,还是信仰不足,对慢牛的认识不足,这是趋势资金和短线资金普遍的毛病,

他们是没有信仰的,他们只看能吃到多少肉,不会选择冒风险。

你不能说他们错,每个人都有自己的生存规则,但真正赚大钱不是靠短线去实现的,人的精力也不允许,有的能力也不够,

能够确认整个市场处在牛市,找到最核心的主线行业,长期持有,能赚的更多,通过指数基金就可以。

关于慢牛的事情,我说的够多了,这是现阶段整个中国经济的需要,这不,周五就宣布了下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,预计释放流动性1万亿。

那些最近撤出的趋势资金,估计下周又要抢筹了吧?

正在出门的路上,我就不搞太复杂,我把重点跟大家说清楚。

目前科技里面的情况是这样的,

一类是高成长但是高估值,尤其是最近涨的急的,比如新能车、芯片、科创板,

这类确实更有前途,一定不要动摇持有的信心,但去追吧,多少有些尴尬,至少短期是这样的。

另一类是高成长估值不算太离谱,比如国防军工特别是细分的大飞机板块,他的问题是不够透明,可是哪个国家的军工会是透明的呢?

再说了,如果真的用心做功课,也不是发现不了一些变化,比如年中报已经披露的几家,业绩都非常不错,现金货币增加非常多,还要告诉你是订单增加了吗?

在周五的行情中,稀土ETF和有色ETF两支基金位列涨幅榜前两位,分别上涨7.82%和6.5%,

当然,导致他们暴涨的主要原因还是来自于新能车的强大需求,不过除了他们之外,钢铁,化工,煤炭,表现也不错。

这里面大家一定要避免陷入投资逻辑的陷阱,没有任何行业是不可以投资的,也没有任何行业是一直长盛不衰的,

看看这两年坚守房地产的投资者有多惨,就知道周期的重要性了,

没事的时候把“万物皆周期,低估永不败”拿出来念叨念叨。

目前看,资源类的机会来自于两个方面,

一方面是增量类的,也就是新能车、光伏等代表的新型产业对于锂、钴、镍、铜等细分金属的需求;

另一方面是存量减少,也就是这十几年来整个资源行业都走了下降趋势,导致供给减少和进一步集中,进而价格和利润会出现持续和维持在高位一段时间。

下面三个方向要注意。

1、暂时回避互联网巨头。

大家都知道,我6月底7月初开始持有一部分中概互联ETF和联接基金,

开始投资的逻辑就是因为反垄断带来的影响已经反映到了盘面上,整个指数下跌了25%,已经具备了一定的投资价值。

但是滴滴的事情出来后,尤其是数据安全的问题,极有可能短期加速整顿的进度,

我看很多大V在3月份就开始投资互联网ETF相关的机会,最近又开始猛加仓,我个人持相反的态度,我会选择暂时远离,

我最怕的是不确定性,如果整顿过去,所以一切都有了结论,哪怕现价涨30%,我一样敢投,这是职业投资的基本素养。

需要说明的是,互联网巨头和港股新经济是两码事,港股里面有很多科技和医疗股,仍然是非常优秀的。

2、盲目追涨硬科技。

这一轮硬科技的行情还会持续很长一段时间,什么时候结束目前看还没有迹象,

但短期涨的急、涨的多是事实,尤其是很多龙头个股,动不动就是3、5倍的上涨,

这个时候再去追未免太盲目了,正确的做法要不就是提前低吸,再就是在调整的过程中定投指数基金,

比如588000科创板ETF、515030新能车ETF、159995芯片ETF、515790光伏ETF,总体空间还很大,逢跌定投还是可以的。

3、不要接白酒和医疗的飞刀。

尤其是白酒,整体上见顶的概率非常大,50多倍的估值,已经提前透支了各种利好,

现在,各种妖魔鬼怪都开始造白酒,除了高端白酒,其他的基本都没有什么护城河。

医疗以CXO为首,最近也出现了比较大的调整,本质上还是涨多了,这种持续很长时间,获利盘超级大,

估值超级贵的细分行业,是不会吸引资金接盘的,顶多是维持,稍微有风吹草动,就会崩一次,

最近的崩盘就是某个文件引发的,可以耐心等它跌到位。

当然医疗行业太大了,类似疫苗和仿制药,其实也可以定投了。

价值投资不是低估值就好,也不是所谓的白马股就随时可以介入,

依稀记得年初有人高喊“珍惜100元的XX平安”,是该好好珍惜,一眨眼就60元了,跌去了整整40%,这是价值投资吗?

还是我说过的那句话“万物皆周期,低估永不败”,低估不是最重要的,最重要的是周期,

处在成长周期哪怕估值贵一点都有投资的价值,处在下降和萎缩周期的,哪怕估值再便宜,都没有投资的价值和机会。

当然,目前看保险、地产、基建这些确实很便宜,最终他们一定会迎来价值的翻转,但目前还没有看到,

无论是盘面信息还是行业企业基本面,都没有,那么耐心等待就是最好的办法;

未来确定了翻转,哪怕到时候他们涨了一倍,我们照样可以投资,这才是价值投资。

上周上证指数涨幅0.15%,沪深300跌幅-0.23%,悄悄盈截止到7月9日收盘,我自己的实盘悄悄盈净收益为31.72万,比上周末的29.37万增加2.35万,2020年12月31日的净收益是262664元,也就是说2021年悄悄盈的净收益额5.46万元。

低风险绝对收益的债券基金组合年年红绝对收益组合的收益率6.19%,

遇到滴滴的事件,导致新建仓的中概互联出现比较大的调整,下周我会对年年红的持仓做一些调整修正,确保稳健收益的实现。

这是我用了配置6个月—2年不用的闲钱的一个理财方案。

暴涨已成定局,小心乐极生悲,这些地方要留心

明天是周一,又是悄悄盈定投发车的日子,我预先制定了两套方案,分别应对当天的市场,如果市场暴涨同时科技暴涨,那么我就用A方案,如果市场平稳科技也没暴涨,那么我就用B方案,到底是用A还是B ,我们明天见。

暴涨已成定局,小心乐极生悲,这些地方要留心

大家都说悄悄盈的持有体验非常棒,你有这个感觉吗?

#我是投资理财创作人##基金投资者保护月#

第二次再来:当大多数人认为股市要涨时,说明主力已经在悄悄出货。

彩姑娘的晓蘑菇:我们厂里的人,连自己的年龄还算不明白,还买股票

王彼得397:炒股的人群,最后结局,让他们自己讲吧。

瑾豫凤凰:悄悄盈今天没有发车吗?

顺其自然156530:声哥!中概互联是躺着,还是割肉?

巴学园328:派发是什么意思?

自强而不能息35:军工已满仓待涨,该不是接飞刀了吧!

zz56763764:今晚就空仓!

华苑佛像收藏爱好者:七月份股市开始崩盘了!大家赶紧清仓!

天蓝蓝238243808:声哥,今天定投不发车?

淡定百灵鸟nA:谁见过暴涨,梦想

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郎哥服装店:有什么牛,到现还是亏本的,基金

李林儒2:每一行业都需专业投资者

姻姻拉家常:有,

三生万三乾投资:公司

清风尊哥:这是要逃的信号![灵光一闪][灵光一闪][灵光一闪]

等级太低人太嫩:上周军工大跌,这周大涨(最后一天小跌),声哥怎么看下周及本月后续走势?

用户5303465835879:要货真,实的,不需要虚的,假的,乱套了的

手机用户66418820393:挖坑让你跳