A股开启新战场?新冠"特效药"突然现身,预期变了?国字号暴涨2800亿,3.65万亿刺激正赶来 #热点复盘#

周末一则消息,可能会给市场结构带来变化!

据“中国生物”微信公众号消息,国药集团中国生物血液制品板块企业天坛生物研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)近日获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》,批准开展临床试验。静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)为治疗用生物制品一类新药,是全球首款采用新冠灭活疫苗免疫后血浆制备的新冠肺炎特异性治疗药物。

分析人士认为,这一药物若通过临床并最终上市,将会给世界重启最大助力。同时,市场的结构也会发生比较大的变化。事实上,最近旅游、航空和酒店三大受灾比较严重的行业个股最近已经有一些起色。9月3日,锦江酒店甚至出现了涨停行情。

此外,最近的市场还出现了一大变化,那就是低估值的中字头近期非常强势。过去一周时间,这批国字号市值狂涨2800亿,其中央企基金股涨幅尤其巨大。那么,市场究竟又在预期啥?

突然现身的“特效药”会带来怎样的预期

周末,突发重磅消息:国药集团中国生物血液制品板块企业天坛生物研制的静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)(以下简称“新冠特免”)近日获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》,批准开展临床试验。

静注COVID-19人免疫球蛋白(pH4)为治疗用生物制品一类新药,是全球首款采用新冠灭活疫苗免疫后血浆制备的新冠肺炎特异性治疗药物,也是国药集团中国生物抗击新冠科研攻关团队在治疗领域的又一突破性成果。

那么,这一特效药现身会给市场带来怎样的变化?首先要来看一下效果怎样。据中国生物党委书记新冠疫苗三期临床项目全球负责人朱京津介绍,中国生物在康复者恢复期血浆制备的基础上,做成了特异免疫球蛋白,已完成临床前研究、工艺验证和动物试验。动物试验结果显示可以显著缓解新冠病毒感染导致的症状和损伤。之所以称它为“特效药”,是因为它应用广泛,起效更快,可供重症患者和高危人群应急使用,在目前的临床救治当中发挥了重要作用。

由于没有特效药,此前全球对于新冠束手无策,中国生物这一特效药的现身可能会给市场带来较大的想象空间。而事实上,后疫情时代可能也在悄然开启。周五,锦江酒店意外涨停。曲江文旅、中国国航、中国电影等股票也持续向好。分析人士认为,随着特效药现身,市场的预期会发生重大转变,此前受灾严重的行业个股估值会逐渐出现修复行情。

除此之外,持续下滑的消费数据也可能收窄。据兴业证券研究,疫情冲击对于消费的影响不仅体现在对消费活动的限制,更体现在对居民消费能力和消费意愿的打压。居民收入修复的分化和居民消费意愿的低迷可能是导致居民消费整体偏弱的主要原因。随着特效药的出现,市场极有可能重燃“消费再度崛起”的希望,叠加着中秋节和国庆节的到来,这种预期可能还会更为强烈。

国字号暴走,3.65万亿要来?

疫情不安,经济也很难刺激起来。但随着特效药的出现,随着疫苗接种的普及,形势正在向好的方向发展。近期中字头个股集体发力,可能就是在反应这种预期。过去一周,中字头个股市值增长2800亿元。

中国交建、中国电建、中国中冶等央企基建股阶段性集体爆发。与此同时,水泥价格也开始上涨。据生意社预计,9月旺季已经到来,水泥需求正在恢复,故生意社水泥产品分析师认为,短时间内,水泥市场行情以上涨为主。这是否意味着,一轮较强的基建周基也将开启?

有券商指出,8 月财新制造业PMI降至 49.2,为2020年5月以来首次落入收缩区间。数据指向经济短期压力增大,未来基建或有所发力助力环比改善。不利因素逐渐消除,基建投资预计开启改善。1-7月基建增速回落,或是受天气、疫情以及专项债发行节奏放缓影响。当前不利因素逐渐消除,年内剩余5个月时间,基建投资预计开始回暖改善。730会议提出“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量”,预计全年3.65万亿专项债仍将大概率在年内发行完毕,对于基建投资形成有力支持。

专项债发行提速,基建改善在路上。2021年上半年专项债新增额度低于2020年同期,但8月第二周,新增专项债待发行规模2242亿,为今年最大的单周发行量,相比8月前两周合计不到1000亿的发行量,专项债发行节奏明显提速。730会议提及“加快推进‘十四五’规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资”,基建复苏值得期待。

分析人士认为,本轮建筑央企板块行情持续性可能会非常强,本轮上涨与上一波上涨的逻辑可能有所区别,这轮更多的是通过点带面,最后全面拉估值。

据广发证券的数据,表征基建需求的土木工程建筑业PMI及其新订单环比分别回升了6.4和6个百分点,尤其是新订单的进一步改善,表明短期内基建的景气度趋势将延续;建筑安装装饰行业景气度创下了去年8月以来的高点,作为前瞻指标的地产新开工(滞后3年)也对应Q2和Q3地产竣工的上行趋势。

市场结构将更为均衡?

从景气和估值两个维度来观察市场,结合当下正在发生的事件,可以预期,未来一段时间,市场的结构可能会更为均衡。

首先,从景气的角度来看,新能源(包括光伏、风电、电动车)赛道景气度依然非常高。但这几个板块的估值并不低,而且交易拥挤的程度也比较高。从最近的市场表现来看,筹码出现了明显松动的迹象,一些主流资金可能已经开始撤退。

其次,这些资金会撤退至何方呢?从市场成交量来看,他们似乎也并未离场,只是转移了战场。分析人士认为,他们极有可能转向景气度好转,且估值较低的板块。那么,哪些行业景气度好转,估值又不算离谱呢?

同样是来自广发证券的数据显示,非金属矿制品和有色冶炼景气度环比改善且强于季节性,非金属矿制品景气度(水泥玻璃陶瓷等)改善或对应基建需求触底改善;纺服和专用设备行业降幅低于季节性,纺服或源于海外出行需求起来,而专用设备景气改善料与国内建筑业需求有关;但医药、电气机械、计算机通信电子等高景气度行业环比降幅大于季节性,是否与区域疫情等因素有关有待于继续观察。这些数据都指向建筑业。

那么,假若市场走均衡路线,是否会持续呢?中金公司认为,短期配置进一步均衡,景气成长赛道短期把控节奏;可适度增配估值整体不高、悲观预期边际改善的优质“老白马”。中线来看,从产业趋势、中报资本开支和盈利高增长等基本面情况,宏观政策稳中趋松以及产业政策仍支持科技创新和产业升级的角度,中期风格仍会“偏向成长”,部分优质公司的调整可能带来逢低吸纳的机会。

安信证券陈果则表示,配置层面还是围绕聚焦持续高景气展开,以宁组合为抓手,宁组合不是盯着宁一家公司,年内最重要的方向还是上游,新能源有色和新能源化工,他们的高景气没有对手,逢调整可以加。其他一些周期属于短期高景气,可以参与,但要会卖肯卖。眼下传统投资链面临需求旺季时价格强势股价猛涨,待需求旺季尾声,股价回撤会领先商品,幅度也会更大,同时随着经济下行,也面临实际限产力度纠偏的可能。

短期的涨跌轮动,高低切换,这类问题和今年涨幅等因素有关,本质是交易层面的,要靠量化来解决。未来3-6个月配哪些行业,首先还是考虑哪些行业景气度最高以及景气度变化最大,其次考虑宏观流动性的变化。

vill:现在股市没有什么热点,赚钱效应比较差

胡杨shamo:感觉反应平平啊?

撒哈拉沙漠的骑士:我只信中医中草药

杭州老郑:好,天台生物6OO161主升浪!

圣人与大盗:无语了,仅仅是临床试验,都还没到三期就。。。。

直爽海哥说事:为什么疫苗没有这种效应呢?要说疫苗才是根本性的东西。难道大家对疫苗信心不够

H41459166:新款特效药对公众是免费的吗?

yqh2018:上海医药一马当先必将暴涨。

好繁盛:看来要借利好出货了!

永远好奇的小猫咪:走了特效药,疫情影响大的板块将迎来恢复性行情。

趋势无法阻挡:看好水泥板块,底部已经又出来了

水漫河湾:免疫球蛋白是有特定指向的,如果病毒变异,相关疫苗效果不佳,接种出来的免疫球蛋白也会效果不好。

春江月初照人:中国生物这个东东去年就大张旗鼓,只不过那时用的是康复者血清。都一年多了,还没什么长进,真是让国外行业内的人耻笑

1974自由呼吸:啥特效药突然现身?当初特朗普感染时用的就是此种免疫球蛋白药物!

月上荷塘123:涨的指数,个股亏的多

天月地泉:证券时报就是炒股推手

来说句心里话:有药物治疗了打疫苗该结束了

洪流加持全力以赴的付:死水微澜,这么重磅的事儿,为啥没起什么风浪呢?

飞豆吧:也可以算一个利好消息。希望它能成功。

落樱缤纷337:中国科技,中国力量赞赞赞

景色无限:医药长期看好![比心]

我的老家在白虎山边:希望早点投入市场拯救世界吧

忧郁的眼神123:为新冠疫苗研发人员点赞

WuZzkk:新冠新药肯定要出来,只是时间问题,看好医学股。

大车音乐:股市有风险,入市需谨慎,切记为盼

zxw1358:不懂什么股票,只希望国家能够研发出更多,更好的新冠药物。

毕可琪:你想说生物制药还是A股?

天祥金羊:只有中医清热解毒药才是新冠的克星,这是老祖宗几千年医治传染病的经验。

laurel84:今天创业板大涨四个点,但是个股好像很一般

搞网络运营的江湖哥:祝贺祖国在新冠肺炎战斗取得的又一成果!

雄安小神龙:中医药就是特效药

转债小韭菜:最大的利好走出最差的走势

蔺胡冲:没事,不管用就说病毒变异了

swason:特效药有用,真的就不用搞隔离那一套了。

沧海明月珠有泪:没人说影视也是受灾严重呢[捂脸]

清心寡欲的:没有利好怎么出货

智慧水滴x3:利好末名医药

唐人神奇:呵呵,带来多大变化,对重启有多大影响,那是遥远的事。当下小心把握好对个股的影响最重要。

爱抓鱼的企鹅:这个病毒变异太快,或许靶向药更可靠些,

牧牛者:块用于临床吧

老洪环华旅行记:题目有点大啊!

东方1230404:我只信中医中草药[鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌]赞赞赞赞赞

为什么经过了才后悔:新疫情也该结束了!还是由咱们中国一锤定音的好。

摇摆椅:这说的好是利好,等下一开盘拉停就懵逼了。[捂脸][捂脸][捂脸]

2720938:美国早就有了吧,当时特朗普换新冠时就是注射的这个

A久别重逢A:涨高了肯定要回落,跌多了肯定要上涨!!

清爽钢笔D:中字头会涨!肯定!第三次分配!

金子始终是金子:你到底要写什么

苗开心一世:长得太多了。涨多了就得跌。不在于好坏。

晨钟218:不贵吧?(快点!)

闲闲耍耍:不会再入坑,今生不会再入股市。

大地140839697:必需要把北交所捧起来

连阳拨起a:涨高了肯定要回落,跌多了肯定要上涨。

口条里的南播万:对拯救世界股市很有帮助

咋了嘛咋了嘛咋了嘛:套路

无辜的雪花c:谁敢用

169338156:收到了

象牙扑克:世界疫情今年冬季肯定爆点到高潮。\n疫苗股票翻倍,妖股,必须出现。\n想观察后再上车就愚蠢到了极点,要么就堵一次预期,要么就不进,半路上车是最难受的。

贾玉明6:股市就是故事,有故事就有资金炒作,上涨了小户大量跟进,机构赚钱了。故事过了没了就成事故了,机构撤资跌了,小户亏了钱没了。股市就是这样子周而复始。

VR老美:特效药的消息不断啊

cg512618:没东西可炒了?又在画饼

爱琳66688:利好CRO概念股,义翘神州,药明康德,美迪西这些龙头股值得关注

评论精选官方:炒作利于国字头没事儿

酒瑰酒:年年有人喊,股市要涨,个股要涨,可我的医药股票一直爬着,高位买的,就是涨几个停也回不来

大运河畔一亩田:和做梦一样

蓝羽64745744:怕不是炒房的钱来做局了

青山红雨:天坛生物都跌到地板下了,哎

乐逍遥7168:反对发国难财

农人老赖:我刚埋付的医疗啊[捂脸],能不能再等等

kk快快快看:特效药在国内没啥市场,市场全部都是国外的,但是国外那几个疫情大国,谁愿意用国药的药?

伟274464308:疫苗可免费,药物要自费,因为疫苗十元八元药物可能干元万元。

wy云wy:也没见医疗版块起来啊

仙竹173533803:中国了不起,中国科技赞赞赞

8劳动人民:效果一般

謝庆云:变种这么快,还相信特效药?

健康之大健康:转发了

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smjs:2345

用户733937962177:有药物治疗了打疫苗该结束了

手机用户64073605005:血液制品,不能大量生产。

用户9196576564132:真心希望新冠特效药,能早日上市,造福民众。

用户6074180761241:人类终于有救了,中国🐮🐮🐮!

用户6562516180306:中国人民好幸福,国强民健。

手机用户4645301096:医药股跌得不成样子了

手机用户20006172841:这种方式不能大面积地使用,需要献血,这要多大的献血量?

用户1411819506540:题目分量全球最重。

用户7490983133787:这种治疗我们在抗疫初期就使用过。

用户9676617800586:上海莱士

用户7020928220442:这是旧信息!去年二月份就有了

用户6485209139052:制造热点

用户3391078918625:铁建重工

用户4318169193516:中国加油

用户2816614519704:不好说

用户3807474370990:炒概念

手机用户55000323248:疫情敢紧过去吧:人们都快疯了:聚会受限:旅游受限

手机用户50232877875:只有杀死新冠病毒的特效药出来,世界才能安宁

用户6605090875864:[what][what][what][what]

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